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Fullgoal MSCI China A-share

FGASGJT:CH
1.7320
CNY
0.0264
1.50%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2251 - 1.7970
1年トータルリターン
37.79%
年初来リターン
29.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7584
52週レンジ
1.2251 - 1.7970
1年トータルリターン
38.84%
年初来リターン
29.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.732
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
96.311
設定日
12/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.85 百万 6.08
31.06 千 2.87 百万 2.98
71.00 千 2.39 百万 2.49
30.40 千 2.17 百万 2.25
4.00 千 1.74 百万 1.81
115.00 千 1.70 百万 1.76
13.34 千 1.66 百万 1.72
74.70 千 1.64 百万 1.70
114.34 千 1.60 百万 1.66
30.26 千 1.55 百万 1.61
企業概要
Fullgoal MSCI China A-share Guojitong Index Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel