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Fidelity Funds - Global Inco

FGAHGAH:LX
10.25
AUD
0.02
0.20%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.89 - 10.66
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.23
52週レンジ
8.89 - 10.66
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
10.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
557.140
設定日
05/09/2018
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0317
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
James Durance / Peter Khan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 千 8.41 百万 1.44
7.25 千 8.08 百万 1.38
7.50 千 7.99 百万 1.36
7.00 千 7.69 百万 1.31
5.51 千 7.52 百万 1.28
5.82 千 7.18 百万 1.23
5.70 千 7.10 百万 1.21
5.50 千 6.92 百万 1.18
5.24 千 6.24 百万 1.07
5.50 千 6.10 百万 1.04
企業概要
Fidelity Funds - Global Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. This Fund seeks a high level of current income and the potential for capital appreciation. The Fund invests in global fixed-income securities, including investment-grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, and high-yield bonds and emerging-market debt in various currencies.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1