Skip to content

Finreon Fixed Income Risk Co

FFXIRCV:SW
1,103.28
EUR
2.28
0.21%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,037.41 - 1,106.74
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,105.56
52週レンジ
1,037.41 - 1,106.74
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
1,103.28
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
154.627
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 11/19/2019)
4.5427445
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.16 百万 0.76
790.00 890.32 千 0.59
800.00 845.35 千 0.56
720.00 829.63 千 0.55
700.00 827.07 千 0.54
780.00 827.05 千 0.54
720.00 823.62 千 0.54
700.00 807.06 千 0.53
700.00 784.46 千 0.52
700.00 772.49 千 0.51
企業概要
Finreon Fixed Income Risk Control is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in corporate bonds or high-quality government bonds. Interest rate risk is managed within fixed bandwidths through liquid, exchange-traded interest rate futures. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel