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フランクリン・テンプルトン・シリーズIIファンズ:

FFWAEH1:LX
8.79
EUR
0.06
0.68%
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.18 - 10.64
1年トータルリターン
-15.80%
年初来リターン
-16.44%
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前日終値
8.85
52週レンジ
8.18 - 10.64
1年トータルリターン
-15.80%
年初来リターン
-16.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
8.79
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
27.002
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reema Agarwal / Margaret Chiu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 百万 6.30 百万 30.37
3.09 百万 3.09 百万 14.89
2.44 百万 1.74 百万 8.41
1.81 百万 1.43 百万 6.88
1.40 百万 1.36 百万 6.55
1.20 百万 1.21 百万 5.84
1.06 百万 1.08 百万 5.21
1.06 百万 1.07 百万 5.15
2.74 百万 945.24 千 4.56
294.87 千 8.11 千 0.04
企業概要
フランクリン・テンプルトン・シリーズIIファンズ:フランクリン・フローティングレートIIファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと投資元本の確保を目指す。米国内外の事業体に対する変動利付の担保付優先企業ローンおよびこれらの事業体が発行する社債に投資する。
住所
Franklin Templeton Investments
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1