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JPモルガンファンド: 米国バリューファンド

FFUSVAU:LX
29.0100
USD
0.1200
0.42%
更新日時 13:59 JST 2019/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.7900 - 28.9000
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
18.97%
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前日終値
28.8900
52週レンジ
23.7900 - 28.9000
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
18.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
29.01
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2019)
1.945
設定日
10/20/2000
直近配当額 ( 09/05/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Jonathan K L Simon / Andrew Brandon
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.78 百万 82.78 百万 4.23
2.17 百万 62.83 百万 3.21
416.68 千 55.63 百万 2.84
423.27 千 52.48 百万 2.68
997.23 千 44.16 百万 2.26
88.11 千 41.17 百万 2.10
737.56 千 41.08 百万 2.10
191.41 千 40.79 百万 2.09
166.90 千 34.87 百万 1.78
203.48 千 34.40 百万 1.76
企業概要
JPモルガンファンド:米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel