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JPモルガンファンド: 米国バリューファンド

FFUSVAP:LX
29.72
GBP
0.30
1.00%
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.74 - 35.03
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-11.20%
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前日終値
30.02
52週レンジ
23.74 - 35.03
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-11.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
29.72
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
1.926
設定日
10/20/2000
直近配当額 ( 09/10/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Andrew Brandon / Dave Silberman
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.36 千 49.26 百万 2.49
780.38 千 46.71 百万 2.37
1.94 百万 46.61 百万 2.36
218.96 千 46.35 百万 2.35
944.17 千 45.28 百万 2.29
311.76 千 44.51 百万 2.25
160.95 千 44.17 百万 2.24
297.04 千 43.68 百万 2.21
936.73 千 43.65 百万 2.21
28.02 千 41.46 百万 2.10
企業概要
JPモルガンファンド:米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel