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Fidelity Funds - United King

FFUNIKY:LX
1.70
GBP
0.01
0.82%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.31 - 2.24
1年トータルリターン
-18.56%
年初来リターン
-23.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.31 - 2.24
1年トータルリターン
-17.73%
年初来リターン
-23.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.703
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2020)
42.735
設定日
03/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alex Wright / Jonathan Winton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
854.37 千 1.84 百万 4.21
6.36 千 1.66 百万 3.82
556.47 千 1.56 百万 3.57
120.10 千 1.49 百万 3.42
713.62 千 1.48 百万 3.39
22.27 千 1.46 百万 3.35
981.89 千 1.37 百万 3.13
57.42 千 1.33 百万 3.05
46.72 千 1.31 百万 3.00
450.27 千 1.27 百万 2.92
企業概要
Fidelity Funds - United Kingdom Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of the United Kingdom or in companies established outside of the United Kingdom which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1