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FIA Fundamentalista 114

FFUND11:BZ
365.2640
BRL
1.0241
0.28%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
244.4672 - 415.9012
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-9.05%
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前日終値
366.2881
52週レンジ
244.4672 - 415.9012
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-9.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
365.264
資産総額 (十億 BRL) ( 10/23/2020)
1.230
設定日
01/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 86.69 百万 11.04
2.12 百万 53.83 百万 6.86
963.22 千 53.06 百万 6.76
2.02 百万 43.49 百万 5.54
1.90 百万 39.41 百万 5.02
1.32 百万 29.44 百万 3.75
1.50 百万 26.89 百万 3.42
1.80 百万 25.39 百万 3.23
975.19 千 20.63 百万 2.63
624.18 千 20.07 百万 2.56
企業概要
FIA Fundamentalista 114 is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167