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フィデリティ・ファンズ-エマージング・アジア・

FFULU:LX
Luxembourg
20.86
USD
0.12
0.58%
更新日時 14:51 JST 2020/10/21
始値
20.86
安値 - 高値 レンジ(日)
20.86 - 20.86
前日終値
20.74
52週レンジ
13.48 - 21.01
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
6.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.86
安値 - 高値 レンジ(日)
20.86 - 20.86
出来高
0
前日終値
20.74
52週レンジ
13.48 - 21.01
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
6.54%
基準価額 (NAV) ( 10/03/2013)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
849.368
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Teera Chanpongsang
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
10.32%
3年トータルリターン
5.39%
5年トータルリターン
9.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.47 千 66.32 百万 7.39
861.05 千 58.33 百万 6.50
1.99 百万 56.24 百万 6.27
3.03 百万 45.85 百万 5.11
1.59 百万 39.52 百万 4.40
18.32 百万 39.43 百万 4.39
3.11 百万 39.27 百万 4.38
2.83 百万 28.89 百万 3.22
99.66 千 25.93 百万 2.89
811.98 千 24.91 百万 2.78
企業概要
フィデリティ・ファンズ-エマージング・アジア・ファンド(Fidelity Funds - Emerging Asia Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。MSCIエマージング・マーケッツ・アジア・インデックスが新興国市場とみなすアジアの発展途上国に本社または主要事業拠点を置く企業の株式を中心に投資する。中国A株およびB株も投資対象とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1