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フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FFUHYYE:LX
11.43
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.40 - 13.45
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
11.45
52週レンジ
10.40 - 13.45
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
11.43
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
3.709
設定日
10/09/2013
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.6227
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
Alexandre Karam / Harley J Lank
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.14 千 256.74 百万 7.00
35.94 千 52.08 百万 1.42
46.76 千 48.88 百万 1.33
35.16 千 46.40 百万 1.27
45.26 千 43.69 百万 1.19
40.49 千 43.04 百万 1.17
34.57 千 41.36 百万 1.13
37.31 千 38.59 百万 1.05
40.11 千 38.56 百万 1.05
36.53 千 32.23 百万 0.88
企業概要
フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yiel d Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1