フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FFUDAUA:LX
15.57
USD
0.01
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.10 - 15.65
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
15.58
52週レンジ
15.10 - 15.65
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
15.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
979.017
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.02 千 109.83 百万 13.29
76.33 千 76.42 百万 9.25
78.34 千 75.92 百万 9.19
74.03 千 73.74 百万 8.92
57.82 千 57.90 百万 7.01
34.87 千 34.78 百万 4.21
35.99 千 26.98 百万 3.27
11.98 千 9.42 百万 1.14
9.49 千 9.38 百万 1.14
8.63 千 8.61 百万 1.04
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1