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Finreon Fixed Income Risk Co

FFUAV2H:SW
1,163.66
CHF
2.18
0.19%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,052.98 - 1,177.56
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
9.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,161.48
52週レンジ
1,052.98 - 1,177.56
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
9.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1,163.66
資産総額 (百万 USD) ( 10/27/2020)
90.470
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 11/20/2019)
13.249115102
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-