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フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FFUAAPH:LX
11.95
PLN
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更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.71 - 12.14
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
10.44%
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前日終値
11.95
52週レンジ
10.71 - 12.14
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
10.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
11.95
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
2.582
設定日
10/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Patel / Ario Emaminejad
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.35 千 299.98 百万 12.27
106.49 千 116.65 百万 4.77
112.42 千 113.98 百万 4.66
86.76 千 106.22 百万 4.35
89.03 千 100.50 百万 4.11
60.63 千 60.87 百万 2.49
50.04 千 50.72 百万 2.07
43.05 千 49.46 百万 2.02
48.40 千 48.57 百万 1.99
2.57 千 46.74 百万 1.91
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1