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Finreon Fixed Income Risk Co

FFUAAHC:SW
1,144.87
CHF
4.52
0.39%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,047.31 - 1,166.31
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
8.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,149.39
52週レンジ
1,047.31 - 1,166.31
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
8.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1,144.87
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
88.928
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 11/20/2019)
10.80801617
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-