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Fon Fineco Top Renta Fija FI

FFTRFII:SM
11.2545
EUR
0.0112
0.10%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1230 - 11.3573
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
11.2433
52週レンジ
11.1230 - 11.3573
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
11.25449
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
435.933
設定日
08/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.41 千 15.41 百万 3.43
12.21 千 12.21 百万 2.72
9.95 千 9.95 百万 2.22
9.70 千 9.70 百万 2.16
8.24 千 8.24 百万 1.83
7.80 千 7.80 百万 1.74
7.18 千 7.18 百万 1.60
7.06 千 7.06 百万 1.57
6.92 千 6.92 百万 1.54
6.77 千 6.77 百万 1.51
企業概要
Fon Fineco Top Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in Spanish covered bonds.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com