Fon Fineco Top Renta Fija FI

FFTRFII:SM
11.13
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.09 - 11.21
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
11.11
52週レンジ
11.09 - 11.21
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11.12773
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
250.675
設定日
08/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.79 千 15.79 百万 5.61
15.61 千 15.61 百万 5.55
12.18 千 12.18 百万 4.33
12.17 千 12.17 百万 4.33
8.37 千 8.37 百万 2.97
8.01 千 8.01 百万 2.85
7.92 千 7.92 百万 2.82
7.86 千 7.86 百万 2.79
6.90 千 6.90 百万 2.45
4.71 千 4.71 百万 1.67
企業概要
Fon Fineco Top Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in Spanish covered bonds.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com