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Fon Fineco Top Renta Fija FI

FFTRFIA:SM
11.0968
EUR
0.0020
0.02%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8069 - 11.0991
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
11.0988
52週レンジ
10.8069 - 11.0991
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
11.09683
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
448.412
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.33 千 17.33 百万 3.73
17.26 千 17.26 百万 3.71
15.52 千 15.52 百万 3.34
14.08 千 14.08 百万 3.03
13.49 千 13.49 百万 2.90
11.29 千 11.29 百万 2.43
10.18 千 10.18 百万 2.19
10.02 千 10.02 百万 2.15
9.83 千 9.83 百万 2.11
9.83 千 9.83 百万 2.11
企業概要
Fon Fineco Top Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in Spanish covered bonds.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com