Fidelity Funds - Sterling Fu

FFSTAAG:LX
1.0017
GBP
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0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.0000 - 1.0017
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1.0017
52週レンジ
1.0000 - 1.0017
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0017
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
72.842
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.50 百万 10.20
1.50 千 1.50 百万 2.04
1.50 千 1.50 百万 2.04
999.90 1.00 百万 1.36
企業概要
Fidelity Funds - Sterling Cash Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aimSis to provide investors with a return in line with money market rates. The Fund invests in principally in United Kingdom Pounds Sterling denominated debt securities and other permitted assets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1