SPV Aksje

FFSPVA:NO
2,230.28
NOK
4.52
0.20%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,125.90 - 2,446.59
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
2,225.76
52週レンジ
2,125.90 - 2,446.59
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2,230.277
資産総額 (NOK) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.32 千 359.80 百万 23.72
196.95 千 319.95 百万 21.09
11.63 千 271.50 百万 17.90
1.09 百万 121.92 百万 8.04
562.11 千 119.30 百万 7.86
99.26 千 102.96 百万 6.79
116.36 千 79.04 百万 5.21
548.85 千 76.03 百万 5.01
217.40 千 56.78 百万 3.74
811.00 2.51 百万 0.17
企業概要
SPV Aksje is an open-end fund domiciled in Norway. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests global equity.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10