Fidelity Funds - SMART Globa

FFSMAAU:LX
10.47
USD
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.22 - 10.85
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
10.46
52週レンジ
10.22 - 10.85
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
10.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
192.609
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.66 千 6.91 百万 3.06
138.59 千 3.33 百万 1.48
1.53 千 3.24 百万 1.44
3.07 千 3.13 百万 1.39
2.42 千 2.40 百万 1.06
1.48 千 1.77 百万 0.78
1.58 千 1.52 百万 0.67
1.45 千 1.48 百万 0.66
1.09 千 1.44 百万 0.64
642.07 千 1.35 百万 0.60
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1