Falcon Fund SICAV-Twelve-Fal

FFSIOIE:LX
114.60
EUR
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.86 - 117.36
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
2.36%
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52週レンジ
109.86 - 117.36
1年トータルリターン
17.75%
年初来リターン
2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
114.6
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
95.978
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( 06/18/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
FLORIAN STEIGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 3.58 百万 2.68
3.50 千 3.57 百万 2.68
1.00 千 3.52 百万 2.64
3.00 千 3.12 百万 2.34
3.00 千 3.07 百万 2.30
3.00 千 3.05 百万 2.29
3.00 千 3.04 百万 2.28
3.00 千 3.03 百万 2.27
3.00 千 3.00 百万 2.25
2.85 千 2.87 百万 2.15
企業概要
Falcon Fund SICAV-Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund is a Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a money market return in the reference currency of the sub-fund and to achieve a reasonable risk premium by investing in a portfolio of debt instruments that are connected with an insurance event such as "Cat Bonds" or "ILS".
住所
Falcon Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 44 227 55 55
Webサイト
www.falconpb.com