Falcon Fund SICAV-Twelve-Fal

FFSIOIE:LX
112.55
EUR
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.94 - 117.36
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
0.13%
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52週レンジ
111.94 - 117.36
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
112.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
81.131
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( 06/18/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 3.90 百万 3.75
3.80 千 3.83 百万 3.68
3.00 千 3.00 百万 2.88
2.75 千 2.75 百万 2.64
2.75 千 2.64 百万 2.54
2.65 千 2.62 百万 2.52
2.60 千 2.61 百万 2.51
2.30 千 2.34 百万 2.25
2.25 千 2.30 百万 2.21
2.25 千 2.29 百万 2.20
企業概要
Falcon Fund SICAV-Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund is a Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a money market return in the reference currency of the sub-fund and to achieve a reasonable risk premium by investing in a portfolio of debt instruments that are connected with an insurance event such as "Cat Bonds" or "ILS".
住所
Falcon Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 44 227 55 55
Webサイト
www.falconpb.com