Fidelity Funds - Switzerland

FFSFACA:LX
13.18
CHF
0.07
0.53%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.05 - 15.12
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
13.11
52週レンジ
12.05 - 15.12
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
5.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.18
資産総額 (百万 CHF) ( 12/31/2018)
225.542
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.83 千 24.70 百万 9.24
92.36 千 21.96 百万 8.22
245.41 千 20.71 百万 7.75
107.48 千 15.36 百万 5.75
583.15 千 13.52 百万 5.06
39.20 千 13.13 百万 4.91
159.57 千 12.77 百万 4.78
260.24 千 12.61 百万 4.72
4.29 千 11.09 百万 4.15
4.35 千 10.51 百万 3.93
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1