フランクリン・テンプルトン・シリーズIIファンズ:

FFRIEAC:LX
9.54
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更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.39 - 9.69
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
9.54
52週レンジ
9.39 - 9.69
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.54
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
468.694
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%
企業概要
フランクリン・テンプルトン・シリーズIIファンズ:フランクリン・フローティングレートIIファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと投資元本の確保を目指す。米国内外の事業体に対する変動利付の担保付優先企業ローンおよびこれらの事業体が発行する社債に投資する。
住所
Franklin Templeton Investments
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1