フィデリティ・フローテイングレート・ハイインカム・フ

FFRHX:US
NASDAQ GM
9.42
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 9.68
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.19 - 9.68
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
10.797
設定日
08/16/2000
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.003372774
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.56%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.98 百万 981.17 百万 7.51
303.02 百万 302.92 百万 2.32
267.98 百万 267.94 百万 2.05
172.68 百万 172.35 百万 1.32
166.60 百万 166.58 百万 1.27
162.50 百万 162.50 百万 1.24
145.52 百万 145.63 百万 1.11
132.44 百万 131.07 百万 1.00
118.03 百万 118.08 百万 0.90
111.86 百万 108.05 百万 0.83
企業概要
フィデリティ・フローテイングレート・ハイインカム・ファンド(Fidelity Floating Rate High Income Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。変動金利 ローン(大抵は低格付け債務証券)およびその他の変動利付証券へ投資。国内外の企業を投資対象とする。
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666