フランクリン・フローティング・レート・デイリー・アク

FFRDX:US
NASDAQ GM
8.55
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 8.85
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
8.54
52週レンジ
8.41 - 8.85
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.55
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
3.386
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.047126
直近配当利回り(税込)
6.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.06 百万 218.06 百万 6.01
138.63 百万 136.73 百万 3.77
105.75 千 104.95 百万 2.89
82.86 百万 78.82 百万 2.17
61.90 百万 61.78 百万 1.70
61.05 百万 60.45 百万 1.67
59.61 百万 59.50 百万 1.64
59.75 百万 59.11 百万 1.63
54.49 千 53.95 百万 1.49
53.50 千 53.50 百万 1.47
企業概要
フランクリン・フローティング・レート・デイリー・アクセス・ファンド(Franklin Floating Rate Daily Access Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインの獲得、および二次目的として元本確保を目指す。投資対象は、米国企業、非米国企業、および非米国企業の米国子会社による収益性変動利付企業向けローンおよび社債証券。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-