FI Frater Renda Fixa Credito

FFRATER:BZ
1.31
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.61
1年トータルリターン
-13.94%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.30 - 1.61
1年トータルリターン
-13.90%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.31216
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
36.069
設定日
12/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 千 1.58 百万 4.39
1.50 千 1.54 百万 4.29
1.40 千 1.43 百万 3.99
1.80 千 1.26 百万 3.50
120.00 1.19 百万 3.30
1.15 千 1.17 百万 3.25
106.00 1.11 百万 3.08
106.00 1.07 百万 2.98
82.00 809.88 千 2.25
75.00 768.42 千 2.14
企業概要
FI Frater RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br