フランクリン・テンプルトン・シリーズIIファンズ:

FFRAAUD:LX
8.29
USD
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更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.14 - 8.80
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
8.29
52週レンジ
8.14 - 8.80
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
8.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
468.694
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.449
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.99%
企業概要
フランクリン・テンプルトン・シリーズIIファンズ:フランクリン・フローティングレートIIファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと投資元本の確保を目指す。米国内外の事業体に対する変動利付の担保付優先企業ローンおよびこれらの事業体が発行する社債に投資する。
住所
Franklin Templeton Investments
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1