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FFPB Substanz

FFPBSUB:GR
7.62
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:59 JST 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.50 - 7.92
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.62
52週レンジ
7.50 - 7.92
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
7.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
13.900
設定日
10/16/2007
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.23
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 1.15 百万 8.59
50.00 千 1.14 百万 8.57
20.00 千 1.02 百万 7.68
500.00 1.00 百万 7.50
50.00 千 976.00 千 7.32
10.00 千 954.70 千 7.16
7.50 千 936.83 千 7.02
500.00 898.55 千 6.74
750.00 886.69 千 6.65
115.00 千 814.20 千 6.10
企業概要
FFPB Substanz is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in real-estate subfunds, as well as subfunds that invest directly in companies related to the real-estate sector. Additionally, the Fund can invest in equities, bonds, and money market instruments.Derivaties are used for efficient portfolio management.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
www.db.com