Fidelity Funds - Fidelity Pa

FFPAYAE:LX
9.95
EUR
0.03
0.33%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.63 - 10.34
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.63 - 10.34
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.951
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
240.889
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Ganozzi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.83 6.43 百万 2.37
4.40 千 4.44 百万 1.64
3.98 千 4.02 百万 1.48
36.77 千 3.24 百万 1.19
2.98 千 2.96 百万 1.09
3.10 千 2.94 百万 1.08
2.39 千 2.91 百万 1.07
4.34 百万 2.85 百万 1.05
3.64 百万 2.40 百万 0.88
1.36 百万 2.33 百万 0.86
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to adopt a more conservative approach and provide capital growth by investing in a combination of global equities, commodities, bonds, and cash. Emphasis will be placed on Euro-denominated securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1