Franklin Templeton Investmen

FFNQEH1:LX
9.39
EUR
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更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.29 - 9.79
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
9.39
52週レンジ
9.29 - 9.79
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
446.821
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 01/09/2019)
0.037
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.59 千 18.59 百万 3.85
7.00 千 7.04 百万 1.46
7.00 千 7.00 百万 1.45
7.00 千 6.99 百万 1.45
7.00 千 6.98 百万 1.45
6.80 千 6.81 百万 1.41
6.60 千 6.69 百万 1.39
5.60 千 6.36 百万 1.32
6.20 千 6.20 百万 1.28
6.00 千 6.05 百万 1.25
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return. The Fund invests in a combination of current income and capital appreciation in excess of the London Interbank Offered Rate (LIBOR) 90 Day (USD) over a full market cycle.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1