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Franklin Templeton Investmen

FFNQEH1:LX
8.83
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2020/07/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.83 - 9.39
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
8.82
52週レンジ
7.83 - 9.39
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/15/2020)
8.83
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2020)
173.525
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 07/08/2020)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
David Yuen / Dr Sonal Desai
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 千 7.56 百万 4.62
7.18 千 7.46 百万 4.56
3.94 千 4.29 百万 2.62
3.90 千 4.02 百万 2.45
2.70 千 2.78 百万 1.70
2.10 千 2.28 百万 1.39
2.40 千 1.97 百万 1.21
1.70 千 1.90 百万 1.16
1.90 千 1.87 百万 1.14
1.60 千 1.78 百万 1.09
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return. The Fund invests in a combination of current income and capital appreciation in excess of the London Interbank Offered Rate (LIBOR) 90 Day (USD) over a full market cycle.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1