Danske Invest - Norge II

FFNORG2:NO
11,735.16
NOK
6.25
0.05%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,060.96 - 13,142.17
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
11,728.91
52週レンジ
11,060.96 - 13,142.17
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11,735.16
資産総額 (百万 NOK) ( 06/30/2014)
829.821
設定日
09/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
737.04 千 135.43 百万 7.55
2.17 百万 133.60 百万 7.45
953.08 千 131.67 百万 7.34
754.75 千 126.42 百万 7.05
2.90 百万 113.68 百万 6.34
643.16 千 86.95 百万 4.85
456.66 千 83.43 百万 4.65
384.29 千 74.86 百万 4.18
223.29 千 74.47 百万 4.15
584.52 千 68.74 百万 3.83
企業概要
Danske Invest - Norge II is an open-end equity securities investment fund which primarily invests in stocks and stock related securities issued by major Norwegian companies with focus on selected "blue-chip" corporations. The Fund invests across market segments in securities traded on the Oslo Stock Exchange. The Fund is registered in Norway and the objective is income and growth.
住所
Registered Office
Bolette Brygge 1
0251 Oslo
Norway
電話番号
47-22015500