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Danske Invest - Norge II

FFNORG2:NO
10,840.73
NOK
67.41
0.62%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,565.06 - 13,131.70
1年トータルリターン
-11.47%
年初来リターン
-14.46%
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前日終値
10,908.14
52週レンジ
8,565.06 - 13,131.70
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
-14.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
10,932.63
資産総額 (百万 NOK) ( 06/30/2014)
829.821
設定日
01/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hakon Persen Soderstrom
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
888.61 千 124.49 百万 9.32
961.26 千 122.18 百万 9.15
554.26 千 101.24 百万 7.58
954.10 千 80.43 百万 6.02
166.69 千 58.86 百万 4.41
425.16 千 57.31 百万 4.29
171.39 千 57.23 百万 4.29
491.46 千 57.11 百万 4.28
453.11 千 55.64 百万 4.17
404.34 千 55.23 百万 4.14
企業概要
Danske Invest Norge II is an open-end equity fund incorporated in Norway. The Fund invests mainly on investments in large cap companies listed in Norway. The Fund's objective is to provide the greatest possible risk-adjusted excess return relative to the Fund's benchmark index, the Oslo Stock Exchange Mutual fund Index (OSEFX).
住所
Danske Invest Asset Management AS

Bryggetorget 4
0250 Oslo
電話番号
47-85409800