フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド

FFNORDY:LX
21.56
SEK
0.18
0.84%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.48 - 26.20
1年トータルリターン
-15.28%
年初来リターン
7.69%
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前日終値
21.38
52週レンジ
19.48 - 26.20
1年トータルリターン
-14.95%
年初来リターン
7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
21.56
資産総額 (十億 SEK) ( 12/31/2018)
4.344
設定日
03/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.06 百万 427.60 百万 6.89
2.79 百万 285.71 百万 4.60
6.83 百万 279.03 百万 4.49
20.65 千 257.76 百万 4.15
1.59 百万 215.98 百万 3.48
359.27 千 199.87 百万 3.22
2.91 百万 180.92 百万 2.91
1.03 百万 180.65 百万 2.91
3.45 百万 177.72 百万 2.86
747.80 千 172.62 百万 2.78
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド(Fidelity Funds - Nordic Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象は、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、およびスウェーデンの株式銘柄。北欧地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業も投資対象とす る。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1