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Fidelity Asset Manager 40% F

FFNAX:US
NASDAQ GM
12.21
USD
0.03
0.26%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 12.32
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.22
52週レンジ
10.08 - 12.32
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
12.21
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2020)
1.934
設定日
10/09/2007
直近配当額 ( 07/10/2020)
0.042
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.55 百万 109.60 百万 5.71
29.11 千 40.09 百万 2.09
321.91 千 32.58 百万 1.70
174.66 千 32.01 百万 1.67
92.31 千 29.35 百万 1.53
526.06 千 29.15 百万 1.52
21.47 千 25.18 百万 1.31
187.50 千 18.97 百万 0.99
110.45 千 18.07 百万 0.94
15.22 千 16.21 百万 0.85
企業概要
Fidelity Asset Manager 40% seeks current income as well as total return with reduced risk over the long term by allocating its assets among stocks, bonds and short-term instruments. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index and Fidelity Asset Manager 40% Composite Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com