Fidelity Advisor Asset Manag

FFNAX:US
NASDAQ GM
11.07
USD
0.05
0.45%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 11.73
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.59 - 11.73
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.07
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.582
設定日
10/09/2007
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.37 百万 111.38 百万 6.66
87.33 千 83.74 百万 5.01
219.71 千 64.32 百万 3.84
336.77 千 39.49 百万 2.36
35.35 千 33.66 百万 2.01
33.53 千 32.26 百万 1.93
411.63 千 21.31 百万 1.27
19.56 千 20.14 百万 1.20
20.01 千 19.00 百万 1.14
158.09 千 18.08 百万 1.08
企業概要
Fidelity Advisor Asset Manager 40% seeks a high level of current income by allocating its assets among stocks, bonds, short-term instruments and other investments. The fund also considers the potential for capital appreciation. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index and Fidelity Asset Manager 40% Composite Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com