Focused Fund - High Grade Bo

FFMTMEU:LX
136.61
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
136.01 - 136.93
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
136.65
52週レンジ
136.01 - 136.93
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
136.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
44.423
設定日
04/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 千 5.37 百万 6.51
4.54 千 4.60 百万 5.58
4.13 千 4.12 百万 4.99
3.13 千 3.16 百万 3.83
2.63 千 2.98 百万 3.61
2.21 千 2.21 百万 2.68
1.83 千 2.05 百万 2.49
1.52 千 1.61 百万 1.95
1.45 千 1.55 百万 1.88
1.29 千 1.51 百万 1.84
企業概要
Focused Fund - High Grade Bond (EUR) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance based on capital risk and the liquidity of the assets. The Fund invests at least two-thirds in fixed-and variable interest fixed income, as well as floating rate notes, convertible bonds, and options.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com