Focused Fund - High Grade Lo

FFMPLEB:LX
170.21
EUR
0.25
0.15%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
164.57 - 170.20
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
169.96
52週レンジ
164.57 - 170.20
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
170.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
17.089
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 千 2.44 百万 7.08
1.67 千 1.67 百万 4.84
1.55 千 1.63 百万 4.71
1.11 千 1.51 百万 4.36
1.09 千 1.37 百万 3.97
1.22 千 1.26 百万 3.66
1.04 千 1.18 百万 3.42
1.23 千 1.17 百万 3.40
1.18 千 1.15 百万 3.32
1.00 千 946.90 千 2.74
企業概要
Focused Fund - High Grade Long Term Bond (EUR) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is performance. The Fund invests at least two thirds of its assets in money market instruments, short-term notes, and fixed- and variable-rate securities. The remainder of the Fund invests in world-wide equities, equity-like securities, and convertible bonds.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com