Llesor FIC FI Multimercado C

FFMCPPL:BZ
1.86
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.76 - 1.86
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.76 - 1.86
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.859497
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
17.018
設定日
09/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.13 千 8.13 百万 48.61
5.92 千 1.71 百万 10.21
12.01 千 1.70 百万 10.18
9.79 千 1.30 百万 7.76
7.89 千 891.42 千 5.33
5.74 千 890.91 千 5.33
7.42 千 866.57 千 5.18
6.11 千 738.84 千 4.42
4.42 千 502.10 千 3.00
企業概要
Llesor FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491