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Llesor FIC FI Multimercado C

FFMCPPL:BZ
2.04
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.80 - 2.06
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.03
52週レンジ
1.80 - 2.06
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
2.035961
資産総額 (百万 BRL) ( 07/03/2020)
18.449
設定日
09/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 1.75 百万 10.39
9.18 千 1.47 百万 8.71
4.97 千 1.47 百万 8.70
4.00 千 1.33 百万 7.89
5.74 千 1.14 百万 6.78
9.81 千 977.26 千 5.80
7.42 千 917.32 千 5.45
7.15 千 911.44 千 5.41
10.89 千 910.21 千 5.40
7.93 千 834.60 千 4.95
企業概要
Llesor FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491