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Fidelity Funds - Japan Small

FFJSYAU:LX
18.13
USD
0.04
0.22%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.29 - 18.27
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
23.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.17
52週レンジ
14.29 - 18.27
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
23.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
18.13
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2019)
8.990
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun Tano
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.47 千 409.35 百万 4.64
146.16 千 385.45 百万 4.37
35.34 千 279.11 百万 3.16
18.00 千 265.00 百万 3.00
133.43 千 261.94 百万 2.97
98.66 千 258.03 百万 2.92
67.47 千 243.08 百万 2.75
134.47 千 237.21 百万 2.69
11.40 千 230.71 百万 2.61
38.16 千 229.52 百万 2.60
企業概要
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities principally in smaller and emerging companies in Japan, including those listed on regional stock exchanges in Japan and on the Tokyo over-the-counter market.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1