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Fidelity Funds - Japan Fund

FFJPYAC:LX
15.23
USD
0.08
0.52%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.70 - 15.32
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
26.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.31
52週レンジ
11.70 - 15.32
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
26.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
15.23
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2019)
36.832
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Takuya Furuta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.26 千 1.85 十億 5.11
290.36 千 1.68 十億 4.64
684.45 千 1.53 十億 4.22
32.32 千 1.50 十億 4.13
401.65 千 1.43 十億 3.96
415.64 千 1.37 十億 3.78
230.93 千 1.22 十億 3.38
96.79 千 1.20 十億 3.30
55.43 千 1.15 十億 3.16
74.46 千 1.09 十億 3.00
企業概要
Fidelity Funds - Japan Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Japanese companies or in companies established outside Japan, which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1