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Fidelity Funds - Japan Fund

FFJPANY:LX
1,056.00
JPY
7.00
0.67%
更新日時 14:59 JST 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
823.00 - 1,056.00
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
24.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,049.00
52週レンジ
823.00 - 1,056.00
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
24.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1,056
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2019)
36.832
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Takuya Furuta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.63 千 1.85 十億 5.11
290.36 千 1.68 十億 4.64
684.45 千 1.53 十億 4.22
32.32 千 1.50 十億 4.13
401.65 千 1.43 十億 3.96
415.64 千 1.37 十億 3.78
230.93 千 1.22 十億 3.38
96.79 千 1.20 十億 3.30
55.43 千 1.15 十億 3.16
74.46 千 1.09 十億 3.00
企業概要
Fidelity Funds - Japan Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Japanese companies or in companies established outside Japan, which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1