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Fidelity Funds - Japan Advan

FFJPADY:LX
2,271.00
JPY
6.00
0.26%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,792.00 - 2,284.00
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
22.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,265.00
52週レンジ
1,792.00 - 2,284.00
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
22.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
2,271
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2019)
34.480
設定日
07/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun Tano
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 1.85 十億 5.93
342.20 千 1.63 十億 5.21
393.20 千 1.59 十億 5.08
129.40 千 1.34 十億 4.27
336.20 千 1.25 十億 3.98
196.40 千 1.14 十億 3.64
657.50 千 1.06 十億 3.39
106.70 千 973.27 百万 3.11
94.50 千 920.18 百万 2.94
544.80 千 782.09 百万 2.50
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1