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Fidelity Funds - Japan Advan

FFJAYEH:LX
9.95
EUR
0.05
0.46%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.97 - 9.99
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
20.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.99
52週レンジ
7.97 - 9.99
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
20.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
9.945
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2019)
34.480
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.0742
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Jun Tano
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 1.85 十億 5.93
342.20 千 1.63 十億 5.21
393.20 千 1.59 十億 5.08
129.40 千 1.34 十億 4.27
336.20 千 1.25 十億 3.98
196.40 千 1.14 十億 3.64
657.50 千 1.06 十億 3.39
106.70 千 973.27 百万 3.11
94.50 千 920.18 百万 2.94
544.80 千 782.09 百万 2.50
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1