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Finreon Fixed Income Risk Co

FFIUAV2:SW
1,110.37
CHF
3.62
0.32%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
985.28 - 1,126.28
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
10.51%
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前日終値
1,113.99
52週レンジ
985.28 - 1,126.28
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1,110.37
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2019)
37.364
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 11/19/2019)
13.6522267
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
-