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Finreon Fixed Income Risk Co

FFIUADH:SW
1,086.78
CHF
1.71
0.16%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
988.02 - 1,100.63
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
8.33%
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前日終値
1,085.07
52週レンジ
988.02 - 1,100.63
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
8.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1,086.78
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
37.972
設定日
11/05/2018
直近配当額 ( 11/19/2019)
10.842349
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-