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Finreon Fixed Income Risk Co

FFIUAAU:SW
1,110.01
USD
3.00
0.27%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
983.24 - 1,119.43
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
10.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,107.01
52週レンジ
983.24 - 1,119.43
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1,110.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
37.922
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 11/19/2019)
11.2931
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-