Fieldstone/UVA Unconstrained

FFIU:US
NYSE Arca
24.96
USD
0.01
0.04%
更新日時 10:04 JST 2017/12/12
始値
24.96
安値 - 高値 レンジ(日)
24.96 - 24.96
出来高
14,800
前日終値
24.95
52週レンジ
24.81 - 25.15
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始値
24.96
安値 - 高値 レンジ(日)
24.96 - 24.96
出来高
14,800
前日終値
24.95
52週レンジ
24.81 - 25.15
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
24.8262
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
43.446
設定日
08/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.05185
直近配当利回り(税込)
2.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.62 百万 3.62 百万 8.40
2.15 千 2.17 百万 5.05
1.00 千 1.11 百万 2.58
1.00 千 1.08 百万 2.50
38.71 千 998.74 千 2.32
1.00 千 998.65 千 2.32
50.00 千 996.00 千 2.31
831.00 866.49 千 2.01
750.00 784.35 千 1.82
655.00 654.84 千 1.52
企業概要
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF is an exchange traded fund incorporated in the USA. It's objective is income and it invests in debt s- ecurities of any kind. The portfolio will be composed of US and multinational paper rated BB or better and investment grade mortgages, but with a mandate to invest up to 20% of the assets without constraints.
住所
OBP Capital, LLC
116 S. Franklin Street,
Rocky Mount, North Carolina 27802
電話番号
-
Webサイト
-