Fieldstone/UVA Unconstrained

FFIU:US
NYSE Arca
24.25
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/12
出来高
692
前日終値
24.25
52週レンジ
23.30 - 25.14
1年トータルリターン
-0.62%
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出来高
692
前日終値
24.25
52週レンジ
23.30 - 25.14
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
24.2453
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
46.066
設定日
08/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.47%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 百万 2.86 百万 6.26
1.00 千 1.03 百万 2.25
1.00 千 1.01 百万 2.21
1.00 千 999.62 千 2.19
38.71 千 950.74 千 2.08
50.00 千 937.50 千 2.05
900.00 883.52 千 1.93
831.00 848.69 千 1.86
750.00 760.89 千 1.67
670.00 669.93 千 1.47
企業概要
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF is an exchange traded fund incorporated in the USA. It's objective is income and it invests in debt s- ecurities of any kind. The portfolio will be composed of US and multinational paper rated BB or better and investment grade mortgages, but with a mandate to invest up to 20% of the assets without constraints.
住所
OBP Capital, LLC
116 S. Franklin Street,
Rocky Mount, North Carolina 27802
電話番号
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Webサイト
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