Fieldstone/UVA Unconstrained

FFIU:US
NYSE Arca
24.20
USD
0.02
0.08%
更新日時 2018/05/22
始値
24.22
安値 - 高値 レンジ(日)
24.17 - 0.00
出来高
35,499
前日終値
24.22
52週レンジ
24.17 - 25.15
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
24.22
安値 - 高値 レンジ(日)
24.17 - 0.00
出来高
35,499
前日終値
24.22
52週レンジ
24.17 - 25.15
年初来リターン
-1.75%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
24.275
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
47.336
設定日
08/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.48%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 百万 4.57 百万 9.74
1.04 千 1.05 百万 2.23
1.00 千 1.03 百万 2.20
1.00 千 1.01 百万 2.15
1.00 千 997.72 千 2.13
38.71 千 963.90 千 2.05
50.00 千 952.50 千 2.03
831.00 854.18 千 1.82
750.00 773.93 千 1.65
750.00 746.88 千 1.59
企業概要
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF is an exchange traded fund incorporated in the USA. It's objective is income and it invests in debt s- ecurities of any kind. The portfolio will be composed of US and multinational paper rated BB or better and investment grade mortgages, but with a mandate to invest up to 20% of the assets without constraints.
住所
OBP Capital, LLC
116 S. Franklin Street,
Rocky Mount, North Carolina 27802
電話番号
-
Webサイト
-