Fieldstone/UVA Unconstrained

FFIU:US
NYSE Arca
24.43
USD
0.16
0.66%
更新日時 2018/02/16
始値
24.38
安値 - 高値 レンジ(日)
24.38 - 24.43
出来高
400
前日終値
24.59
52週レンジ
24.38 - 25.15
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始値
24.38
安値 - 高値 レンジ(日)
24.38 - 24.43
出来高
400
前日終値
24.59
52週レンジ
24.38 - 25.15
年初来リターン
-1.41%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
24.4955
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
46.541
設定日
08/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.043702
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 百万 6.28 百万 13.61
2.15 千 2.16 百万 4.67
1.00 千 1.08 百万 2.33
1.00 千 1.05 百万 2.27
1.00 千 999.43 千 2.17
38.71 千 980.16 千 2.12
50.00 千 949.50 千 2.06
831.00 862.63 千 1.87
750.00 763.07 千 1.65
655.00 654.74 千 1.42
企業概要
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF is an exchange traded fund incorporated in the USA. It's objective is income and it invests in debt s- ecurities of any kind. The portfolio will be composed of US and multinational paper rated BB or better and investment grade mortgages, but with a mandate to invest up to 20% of the assets without constraints.
住所
OBP Capital, LLC
116 S. Franklin Street,
Rocky Mount, North Carolina 27802
電話番号
-
Webサイト
-