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UVA Unconstrained Medium-Ter

FFIU:US
NYSE Arca
25.59
USD
0.04
0.14%
更新日時 2019/11/21
始値
25.59
安値 - 高値 レンジ(日)
25.58 - 25.59
出来高
9,113
前日終値
25.55
52週レンジ
23.93 - 25.78
1年トータルリターン
9.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.59
安値 - 高値 レンジ(日)
25.58 - 25.59
出来高
9,113
前日終値
25.55
52週レンジ
23.93 - 25.78
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
9.16%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
25.5951
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
48.631
設定日
08/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/30/2019)
0.0625
直近配当利回り(税込)
2.93%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 3.12 百万 6.46
1.00 千 1.08 百万 2.23
50.00 千 1.00 百万 2.08
900.00 926.99 千 1.92
831.00 840.76 千 1.74
650.00 677.85 千 1.40
650.00 661.38 千 1.37
650.00 653.28 千 1.35
500.00 607.82 千 1.26
25.00 千 593.00 千 1.23
企業概要
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF is an exchange traded fund incorporated in the United States. The ETF seeks income by investing in debt securities of any kind. The portfolio will be composed of U.S. and multinational paper rated BB or better and investment grade mortgages, but with a mandate to invest up to 20% of the assets without constraints.
住所
OBP Capital, LLC
116 S. Franklin Street,
Rocky Mount, North Carolina 27802
電話番号
-
Webサイト
www.ncfunds.com