Fieldstone/UVA Unconstrained

FFIU:US
NYSE Arca
24.37
USD
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更新日時 2018/08/04
出来高
5,497
前日終値
24.37
52週レンジ
24.17 - 25.14
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出来高
5,497
前日終値
24.37
52週レンジ
24.17 - 25.14
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
24.3933
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
46.347
設定日
08/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 百万 6.05 百万 13.18
1.00 千 1.04 百万 2.27
1.00 千 1.02 百万 2.21
1.00 千 999.00 千 2.18
50.00 千 971.00 千 2.12
38.71 千 970.48 千 2.11
831.00 850.65 千 1.85
750.00 766.60 千 1.67
670.00 670.01 千 1.46
598.00 598.10 千 1.30
企業概要
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF is an exchange traded fund incorporated in the USA. It's objective is income and it invests in debt s- ecurities of any kind. The portfolio will be composed of US and multinational paper rated BB or better and investment grade mortgages, but with a mandate to invest up to 20% of the assets without constraints.
住所
OBP Capital, LLC
116 S. Franklin Street,
Rocky Mount, North Carolina 27802
電話番号
-
Webサイト
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