Finreon Fixed Income Risk Co

FFIRI1H:SW
943.97
CHF
1.14
0.12%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
934.08 - 996.32
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前日終値
945.11
52週レンジ
934.08 - 996.32
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
943.97
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
147.630
設定日
12/24/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
3.21
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.03 千 10.11 百万 6.83
8.40 千 10.07 百万 6.81
7.47 千 7.59 百万 5.13
7.44 千 7.56 百万 5.11
7.06 千 7.40 百万 5.01
7.19 千 7.11 百万 4.81
4.34 千 6.39 百万 4.32
5.84 千 6.07 百万 4.11
5.84 千 5.91 百万 4.00
5.62 千 5.78 百万 3.91
企業概要
Finreon Fixed Income Risk Control is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in corporate bonds or high-quality government bonds. Interest rate risk is managed within fixed bandwidths through liquid, exchange-traded interest rate futures. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel