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Finreon Fixed Income Risk Co

FFIRCDH:SW
1,061.45
CHF
4.49
0.42%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
962.15 - 1,080.99
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
9.56%
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前日終値
1,062.08
52週レンジ
962.15 - 1,080.99
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
9.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1,061.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
179.239
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( 11/19/2019)
5.1155006
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 1.50 百万 0.83
1.29 千 1.36 百万 0.75
1.10 千 1.17 百万 0.65
1.00 千 1.08 百万 0.60
900.00 1.03 百万 0.57
1.00 千 1.01 百万 0.56
915.00 1.00 百万 0.55
900.00 994.03 千 0.55
845.00 974.20 千 0.54
743.00 962.95 千 0.53
企業概要
Finreon Fixed Income Risk Control is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in corporate bonds or high-quality government bonds. Interest rate risk is managed within fixed bandwidths through liquid, exchange-traded interest rate futures. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel