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FON Fineco Inversion FI

FFINVER:SM
13.6830
EUR
0.0693
0.51%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1119 - 13.6830
1年トータルリターン
23.52%
年初来リターン
31.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.6138
52週レンジ
10.1119 - 13.6830
1年トータルリターン
21.65%
年初来リターン
31.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
13.68303
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
188.053
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.36 千 8.40 百万 5.26
60.71 千 6.44 百万 4.04
49.92 千 5.50 百万 3.45
66.89 千 5.12 百万 3.21
26.02 千 4.99 百万 3.13
15.94 千 4.82 百万 3.02
91.77 千 4.37 百万 2.74
53.89 千 4.12 百万 2.58
950.81 千 4.09 百万 2.56
53.49 千 4.08 百万 2.56
企業概要
FON Fineco Inversion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the benchmark index over an investment period of 3 years. The Fund invests between 0%-100% of its assets in equity securities that make up the EuroStoxx 50 of all sectors. The Fund may also invest in public and private fixed income securities with a minimum credit rating of BBB-.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com