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Fon Fineco Interes FI

FFINTEA:SM
13.6925
EUR
0.0006
0.00%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.5647 - 13.7855
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.6919
52週レンジ
13.5647 - 13.7855
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
13.69246
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2019)
5.952
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 1.76 百万 29.41
1.60 千 1.60 百万 26.76
1.59 千 1.59 百万 26.51
703.00 703.00 千 11.73
110.00 110.00 千 1.83
53.00 53.00 千 0.88
企業概要
Fon Fineco Interes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed-income instruments with a minimum A rating, issued by the three Historic Territories from the Basque Country.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com