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フィデリティ・ファンズ-イベリア・ファンド

FFIFAEA:LX
17.74
EUR
0.04
0.23%
更新日時 14:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.96 - 17.70
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
15.61%
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前日終値
17.70
52週レンジ
14.96 - 17.70
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
15.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Iberian Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
17.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
446.751
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fabio Riccelli / Karoline Rosenberg
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 百万 43.78 百万 9.83
1.52 百万 43.20 百万 9.70
1.55 百万 42.01 百万 9.43
603.58 千 39.67 百万 8.91
798.72 千 21.17 百万 4.76
216.83 千 16.67 百万 3.74
4.28 百万 16.00 百万 3.59
6.33 百万 15.25 百万 3.43
121.85 千 14.52 百万 3.26
1.22 百万 13.51 百万 3.03
企業概要
フィデリティ・ファンズ-イベリア・ファンド(Fidelity Funds - Iberia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。スペイン、ポルトガルの銘柄のほか、スペイン、ポルトガル以外の地域で設立されたが同地域からの収益比率が高い企業へ投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1