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フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

FFGERFY:LX
23.74
EUR
0.03
0.13%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.91 - 24.29
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
22.53%
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前日終値
23.71
52週レンジ
18.91 - 24.29
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
22.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
23.71
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
768.004
設定日
03/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Von Engelbrechten
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
678.01 千 73.63 百万 9.75
351.88 千 60.07 百万 7.95
474.62 千 59.47 百万 7.87
275.65 千 55.27 百万 7.32
739.50 千 49.80 百万 6.59
651.31 千 37.16 百万 4.92
491.38 千 30.07 百万 3.98
627.62 千 28.43 百万 3.76
923.11 千 27.60 百万 3.65
847.54 千 26.79 百万 3.55
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1